بازار ارزهای دیجیتال همواره شاهد نوسانات شدید بوده است و این بار توجهات به ارز دیجیتال کاردانو (ADA) جلب شده است. طبق تحلیل‌های اخیر، قیمت کاردانو ممکن است در آینده نزدیک سقوط چشمگیری را تجربه کند. پیتر برانت، یکی از معامله‌گران افسانه‌ای و تحلیل‌گران برجسته در حوزه تکنیکال، هشدار داده است که الگوی نموداری این ارز مستعد یک حرکت نزولی قوی است. در این مقاله به بررسی جزئیات این تحلیل و عوامل دخیل در وضعیت فعلی کاردانو می‌پردازیم.
بررسی تحلیل تکنیکال کاردانو
طبق تحلیل پیتر برانت، الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) بر روی نمودار روزانه و چهارساعته کاردانو شکل گرفته است. این الگو که یکی از شناخته‌شده‌ترین الگوهای نزولی در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود، نشان‌دهنده احتمال سقوط قیمت است. به گفته برانت:
- سطوح شانه‌ها: ۱.۱۵۳ دلار
- سطح سر: ۱.۳۲۷ دلار
- خط گردن (Neckline): ۰.۹۱۴ دلار
این الگو معمولاً به یک شکست نزولی منجر می‌شود که هدف قیمتی آن برابر با فاصله میان "سر" و "خط گردن" است. اگر این پیش‌بینی دقیق باشد، قیمت کاردانو ممکن است به ۰.۶۲۹ دلار سقوط کند. این سطح حدود ۳۲ درصد پایین‌تر از قیمت فعلی کاردانو است.
وضعیت فعلی قیمت کاردانو
در حال حاضر، قیمت کاردانو به ۰.۹۰ دلار رسیده که بسیار پایین‌تر از بالاترین قیمت سال جاری (۱.۳۲۶ دلار) است. این کاهش بیش از ۲۰ درصدی در حالی رخ داده که سایر ارزهای لایه‌اول (Layer-1) مانند سولانا و اتریوم عملکرد بهتری داشته‌اند.
کاهش شاخص‌های بنیادی کاردانو
علاوه بر تحلیل تکنیکال، داده‌های بنیادی نیز حاکی از ضعف عملکرد شبکه کاردانو هستند. این موارد شامل کاهش ارزش قفل‌شده در حوزه دیفای (DeFi)، کاهش تعداد آدرس‌های فعال و افت تقاضا در بازارهای آتی است.
۱. کاهش ارزش کل قفل‌شده (TVL) در دیفای
طبق داده‌های DeFi Llama، ارزش کل قفل‌شده (TVL) در شبکه کاردانو از ۷۰۰ میلیون دلار در نوامبر به ۴۷۸ میلیون دلار رسیده است. این کاهش نه تنها در دلار، بلکه در تعداد توکن‌های ADA نیز مشاهده شده است. TVL به ۴۹۴ میلیون ADA کاهش یافته که نسبت به اوج سال جاری (۶۷۰ میلیون ADA) افت چشمگیری داشته است.
۲. کاهش تعداد آدرس‌های فعال
طبق داده‌های IntoTheBlock، تعداد آدرس‌های فعال روزانه کاردانو از ۲۱۰,۰۰۰ آدرس در نوامبر ۲۰۲۳ به ۶۶,۵۰۰ آدرس کاهش یافته است. این کاهش شدید نشان‌دهنده ضعف در جذب کاربران جدید و کاهش فعالیت کاربران فعلی است.
۳. کاهش بهره بازارهای آتی
بهره باز (Open Interest) کاردانو در بازارهای آتی نیز کاهش یافته است. این شاخص که نشان‌دهنده حجم معاملات باز در بازارهای مشتقه است، به ۷۷۵ میلیون دلار رسیده که نسبت به اوج سال جاری (بیش از ۱.۱ میلیارد دلار) افت محسوسی داشته است. کاهش بهره باز معمولاً به کاهش تقاضا برای یک دارایی اشاره دارد.
چرا کاردانو از دیگر شبکه‌های لایه‌اول عقب مانده است؟
یکی از دلایل اصلی ضعف کاردانو، عملکرد ضعیف در مقایسه با سایر شبکه‌های لایه‌اول مانند سولانا و اتریوم است. در حالی که این شبکه‌ها به جذب توسعه‌دهندگان و کاربران جدید پرداخته‌اند، کاردانو هنوز در تلاش است تا سهم بیشتری از بازار دیفای و قراردادهای هوشمند را به خود اختصاص دهد.
پیش‌بینی آینده قیمت کاردانو
با توجه به تحلیل تکنیکال و ضعف بنیادی، احتمال سقوط قیمت کاردانو به سطوح پایین‌تر وجود دارد. اگر سطح حمایتی ۰.۹۱۴ دلار شکسته شود، هدف بعدی می‌تواند ۰.۶۲۹ دلار باشد. با این حال، سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که بازار کریپتو بسیار نوسانی است و هرگونه تغییر در احساسات بازار یا اخبار مثبت می‌تواند این روند نزولی را معکوس کند.
نتیجه‌گیری
تحلیل پیتر برانت در مورد احتمال سقوط قیمت کاردانو زنگ خطری برای سرمایه‌گذاران این ارز دیجیتال است. در حالی که این تحلیل بر اساس داده‌های تکنیکال و بنیادی ارائه شده است، تصمیم‌گیری نهایی نیازمند بررسی دقیق‌تر و در نظر گرفتن تغییرات بازار است.
